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10月14日分析

2018-12-07 16:48:41

10月14日分析

上周五美国12月黄金期货在1分钟内暴跌20美元,随后芝加哥商业交易所(CME)暂停美国期金交易10秒。黄金的突然暴跌使其价格触及三个月新低1259.60美元/盎司,也引发了其他商品抛售。市场上似乎有人抛出了5000手黄金期货合约。约有2700手成交并触发了熔断机制,此后黄金期货交易中断了10秒,同时流动性得到了补充。(10秒过后)市场再次拥有充足流动性后,剩余的约2300手成交。

据悉,止损断熔机制设立的目的是为了防止一连串止损单被触发而导致价格的剧烈波动。该机制也容许参与者提供额外的流动性。当触发的止损指令导致市场价格大幅波动时,止损断熔机制便会启动,瞬间中断交易约5至20秒,在中断时间内,新的订单仍然会被接受,同时也会发布虚拟的开盘价格,从而为市场参与者提供一个对流动性需求做出反应的机会。保留时间结束后,市场重新开始正常交易。当主要月份合约经历止损断熔机制时,相关的期权市场也会暂停,从而引发大范围的报价取消。

这似乎和年内之前几次黄金的瞬间暴跌有异曲同工之处,只不过当时背黑锅的人是索罗斯和鲍尔森。在资本市场中,出现突然的暴涨或者暴跌都是经常出现的。市场或在其发生之后追根溯源寻找理由,然而对于普通投资者而言,重要的是防控风险。

如今,美国民主、共和两党战火已经烧至美债,10月17日,美国将迎来提高债务上限的考验。如果全球最大债务国美国本月无法偿债,这将是其历史上首次违约,将波及数以十亿计的个人及企业,其危害不亚于扔下一颗经济核弹。这(如果美债违约)就像一颗核弹爆炸一样,后果简直不堪设想。巴菲特上上周在接受《财富》杂志采访时如是说。

美国国会早在1917年就设定了首个债务上限。美国财政部资料显示,自1960年以来,美国国会已经79次提高债务上限,平均每8个月提高一次。自1976年以来,美国政府关门超过10次,但美国至今未出现债务违约。自奥巴马2009年1月20日就任总统以来,国会就已经4次提高债务上限,提高总额为5.4万亿美元。前任总统布什在两届任期内共7次提高债务上限。2011年,美国两党曾为提高美债上限博弈两个多月,直至违约前的最后10多个小时才达成协议。2011年的僵局曾重创美国经济,导致美国3A级主权信用评级有史以来首次下调。现在,市场对美债违约威胁持乐观态度,普遍认为总有一方会让步,美债违约不会发生。

此前,美国陷入财政僵局及因此造成的美国政府非核心部门关闭引起了全球关注,美国总统奥巴马因此缺席亚太经合组织(APEC)峰会及东亚系列峰会的行程。

美国财政部表示,如果两党在10月17日美国政府抵近16.7万亿美元的债务上限之前,依然不能就调高上限达成协议,则财政部将无法保证是否可以支付政府的债务,美国政府可能面临历史上首次债务违约。一旦违约-美国利率衍生品规模超200万亿,违约的破坏性相当于2008年危机的10倍。美国联邦政府10月中旬将触及16.7万亿美元的债务上限,按人口计算美国人人均背负国家债务52848美元,考虑到最新数据显示中国持有美国国债12773亿美元,美国人均欠中国4045美元。

如果美国债务上限仅仅是将债务上限到期时间延后六个星期至感恩节以后,那么在暂时的平息之后,相关的话题和争执在下个月就又会卷土重来,在此状况下,市场上的避险情绪仍将持续一段时间。而如果把债务上限到期期限再延长六周至今年年底,那么美国财政部届时就有更大的回旋空间来腾出更大的政府债务融资空间,并且朝野双方也将有足够的时间去坐下来商讨下一步的对策,如此,市场情绪就能得到更大的安抚。因而,驴象两党近日在债务上限上达成的最终协议细节,或为各方所密切关注。

由于美国政府的停摆,包括非农在内的大量官方经济数据一直延后发布。在长时间的谈判之后,本周美国两党是否可以解决分歧并达成一致将是主要看点。债务上限的问题就目前来看,至少也能得到临时解决方案。不过如果意外出现而导致美国出现违约的话,市场可能会大幅波动,可能又是全球性的金融危机。

从技术上看,美元指数在79.63附近已经形成了底部,目前处于修正反弹阶段。上方重要阻力见于80.74,关键是81.50的缺口压力,下方初步支撑80关口。如果本周美国可以妥善解决债务上限和政府停摆的话,美元可能会受到短期提振,但是除非回到81.50之前,否则上行都不构成趋势反转。美元指数支撑79.98,79.53,阻力80.74,81.05

欧元/美元支撑 1.3512,1.3482,阻力1.3578,1.3614

EURUSD:上周五欧元兑美元小幅走高至1.3543。虽然美国朝野之间就财政问题的谈判在上周下半周有了加速的迹象,但是到周五收盘时分为止,最终的协议仍未达成,这使得美元指数仍小幅承压。而近期欧洲方面缺少可能明显对汇市走势造成影响的数据,市场关注的焦点仍在美国。此后,若美国方面最终的债务上限被触及之前达成最终的有效协议,那么美元指数的进一步反弹料使欧元兑美元回落,反之,则欧元仍将可能调挑战前期高位。

从技术图日线图上看,欧元兑美元已经一连三周收出了十字星,说明汇市充满了不确定性。周线密切关注欧元在年线1.3450的失守情况,上方阻力1.3646,更强阻力前高1.3711.

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3583之上,可考虑轻仓做多,目标为1..3667;如汇价反弹破败1.3517可继续尝试做空,目标1..3423。

英镑/美元支撑 1.5916,1.5880,阻力1.5995,1.6038

GBPUSD:英镑兑美元汇价上周五再度收低,盘中曾触及1.5923这一近期新低。最近一周以来,英镑走势为主要交易货币中最为疲软者之一,原因在于此前英镑的大幅上涨积累了大量多头获利盘,而在本周英国经济数据整体不佳的状况下,投资者纷纷进行了套利操作。虽然周五尾盘在美国财政谈判前景仍存疑的情况下,英镑汇价收复部分跌幅,但是周线仍较大幅度收跌。本周三关注英国就业数据,重点关注英国至8月三个月ILO失业率,前值为7.7%;英国至8月三个月ILO失业人数变化,前值为增加8万人。若数据若改善,英镑有望走强,若数据疲软,英镑恐走弱。

从技术图日线图上看,英镑兑美元已经短线见顶,此后若美国财政情势进一步好转,英镑汇价可能进一步回落。周线关注英镑年线半年线1.5835的失守情况

交易策略:如汇价反弹持稳于1.6002之上,可考虑轻仓做多,目标为1..6210;如汇价反弹破败1.5913,可继续尝试做空,目标1..5868。

美元/日元支撑98.13,97.69,阻力98.81,99.05

USDJPY:美元兑日元在上周五继续走高,并最终收于日内高点附近。此前,美国财政谈判传出进展了消息令美日股市再度收涨,这推动了市场风险偏好情绪,使得避险属性的日元遭受抛压,这使得美元兑日元升至10月1日以来的最高水平。然而,美国朝野在周五收盘之际仍为在财政问题上达成有效协议,这一状况仍然在一定程度上遏制了美元兑日元的进一步升幅。

从技术日线图上看,美元兑日元的中期箱体盘整走势仍然完好,一旦此后美国方面有更多利好传出,上方在100的心理整数关阻力将受到关注,日元中长期贬值趋势不变。

交易策略:如汇价回落至98.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为99..95;若汇价反弹持稳于97.92之下,可考虑入场做空,目标为97..23.

澳元/美元 支撑0.9440,0.9411,阻力0.9492,0.9515

AUDUSD:上周五亚市盘中,澳元兑美元反弹接近0.9500关键阻力。多头依然控制市场主要趋势。美国债务危机因为共和党的妥协而略有缓解,市场风险偏好也有所回归,澳元因此受益走高。本周密切关注前高0.9530初步阻力。若能突破则或将上看0.9616一线。下方关键性支撑0.9380只要不跌破,那么多头有望延续。

从技术日线图形上看,澳元兑美元均线重回多头排列,上周整体波幅有限。总体偏强,日线澳元本周有望测试前高0.9530,周线初步30日均线小阻力0.9580。

交易策略:若汇价反弹企稳于0.9487上,可尝试轻仓做多,目标为0..9580;若汇价跌破0.9435支撑,可考虑继续做空,目标为0..9380.

黄金 支撑1258.18,1244.22,阻力1290.40??1308.66

现货黄金上周收盘下跌3%,至1272.15美元/盎司;现货白银下跌1.6%,至21.33美元/盎司。天通银收跌至4211元/千克。金银在上周呈现了高开低走的格局,周初一度在美国政局不稳定的利好推动下走高,耶伦当选也推升贵金属反弹。不过随着市场传出两党有望达成统一看法的消息之后,黄金遭遇巨大卖单打压而暴跌。黄金刷新了2个月低位至1262.47美元/盎司。

上周围绕美国政府停摆和债务上限的讨论一直是市场的主要焦点,许多投资者也认为美利坚的不确定因素可能会引发黄金的避险买盘。然而事实的情况是,黄金的反弹仅仅是昙花一现。从技术面上并不难解释这一点,金价自从8月28日创1433.40美元/盎司出现见顶的射击之星形态之后,一直处于下行通道之中运行。即便是上个月美联储意外维持QE规模不变也只是帮助黄金出现了一波临时行情,充分证明了市场空头的强劲。随着1282美元/盎司关键性支撑跌破之后,多头在1220和1180美元/盎司之前仅有1260美元/盎司一线可以支撑。一旦确认进一步破位,那么年内低点1180美元/盎司将是空头下一个目标。密切关注消息面的影响。

交易策略:若金价反弹持稳于1376.44之上,可考虑继续做多,目标为1290..66;若金价下行跌破1262.47;可尝试轻仓做空,目标为.22.

原油 支撑100.58,99.41,阻力102.93,104.11

美国原油期货价格上周五收跌,录得四周来最大单周跌幅,因美国朝野的预算之争预计将在下周持续,导致全球最大石油消费国美国的需求减少。油价在盘初大幅走低,交易员称可能与金价走低以及技术性卖盘被触发有关。但此后,美国原油期货的跌幅已明显缩减。美国部分政府机构继续关门,致使很多经济数据无法发布,并导致数十万政府雇员不带薪休假,多数预计这将拖累经济成长。美国参议院民主党表示,与总统奥巴马的会晤富有成效,但未就上调债务上限或恢复政府运作达成协议。本周政府关门将进入第三周,由此对经济造成的影响导致10月美国消费者信心恶化,信心指数降至九个月最低。

美国原油期货跌0.99美元,结算价报每桶102.02美元,盘中下跌超过2美元,报每桶100.60美元,该合约本周下跌1.75%,为9月20日以来最大单周跌幅。

从技术面日线图来看,原油自从8月28日创112.24美元/桶后回调近一个月,短期回调有望结束,日线半年线100关口强支撑,中期上涨趋势不变!

交易策略:如突破102.95考虑轻仓做多,目标为103..11;如油价反弹破败100.60,可继续尝试做空,目标.41.

今天关注的主要数据面如下:

17:00 欧元区8月工业产出(月率)

欧元区和欧盟财长会议(至15日)

方世平

方世平喊单:欧元在1.3610附近做空,止损1.3711,目标1.3423,1.3284,1.3230

英镑在1.6080附近做空,止损1.6210,目标1.5868,1.5784,1.5727

澳元0.9400附近做多,止损0.9330,目标0.9547,0.9580,0.9616

日元在97.60附近做多,止损96.57,目标99.95,100.62,101.23

加元在1.0290附近做多,止损1.0182,目标1.0443,1.0484,1.0549

瑞郎在0.9040附近做多,止损0.8971,目标0.9205,0.9260,0.9360

美指80附近做多,止损79.53,目标81.05,81.50,82.05

原油在100附近做多,止损99,目标103.68,105.62,107.16

黄金在1245附近做多,止损1220.40,目标1290.40,1308.66,1313.81,1329.80,1355.47,1381

白银在20.60附近做多,止损20.10,目标22.25,22.50,23.12,23.62.23.74,24.48

天通银4200附近做多,止损4100,目标4396,4441,4562,4600,4683,4860

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